DRAM(LPDDR) 그리고 애플

애플이 AI 정책을 발표한 뒤 잠깐 주춤하긴 했지만 바로 하루 뒤 반등에 성공, 6.13. 신고가 달성 후 약간 눌림을 주며 마감하는 모습이다.

트레이딩뷰

https://n.news.naver.com/article/003/0012598689?sid=104

제한적인 애플인텔리전스…"아이폰 교체 수요 늘릴 듯"

애플이 이번에 공개한 애플인텔리전스는 다양한 기능을 선보였으나, 기존 아이폰 이용자 대다수는 이를 사용할 수 없다. 애플인텔리전스는 아이폰15프로 이상, M1 이상 칩셋을 사용한 아이패드와 맥북부터 지원한다. 현재 최신 모델인 아이폰15 일반형이나 플러스 모델 이용자도 애플의 AI 기능을 쓸 수 없는 것이다.
- 기사 내용 중 일부 발췌

애플의 상승 이유를 대부분 신규 아이폰으로의 교체 수요에서 찾곤 하는데 이번에도 마찬가지인 듯하다.  기사에 따르면 애플인텔리전스(AI)를 사용하려면 최신 상위모델인 아이폰15프로 이상에서만 가능하고 하는데 구체적으로 애플의 AI를 작동시키기 위항 시스템 사양에 대한 설명이 없어 뭔가 부족하다는 느낌을 지울 수 없었다.  그러던 중 X(이전 트위터)에서 애플 AI 구동을 위해서는 4.2GB 정도의 RAM을 사용하기 때문에 충분한 용량을 확보하지 못하는 아이폰15프로 미만의 디바이스에서는 구동이 불가능할 것이라는 설명과 함께 차기 모델에서는 AI지원을 위해 RAM 용량을 8GB로 할 것이라는 예상이 있어 아래와 같이 공유해 본다.

X (구 Twitter)

애플이 디바이스에 사용하는 RAM 용량을 늘린다면 모바일용 저전력 메모리인 LPDDR 관련업체들의 수혜가 예상된다.
LPDDR 관련주로 꼽히는 기업은 에이팩트, 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지 정도.

leonardo ai 생성이미지

1. 에이팩트

시가총액 기준으로 보면 에이팩트가 가장 가볍고, 차트를 봐도 에이팩트가 정배열을 이루고 있어 좀 더 안정적으로 보인다.  

에이팩트 주가 일봉

지난 6월 4일에는 기업 매각이슈로 인해 주가가 상한까지 급등하기도 했으나 이내 주저앉으며 전일 기준 6,200원으로 마감한 상태이다.  분기실적은 지속 적자.
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202406031111338000106217&page=1&sort=FREE_DTM&searchtxt=

코스닥 상장사 '에이팩트', 경영권 매각 절차 돌입

참고로 에이팩트는 이전에도 두산테스나에 매각을 시도했으나 실패한 적이 있다.

2. 제주반도체

제주반도체는 온디바이스 AI의 원조 대장으로 인식되었던 종목으로 4천 후반의 가격에서 3만 원을 넘어서는 엄청난 상승을 보였으나 잇따른 자사주 처분 등으로 인해 제법 가파른 추세의 하락으로 전환, 현재 2만-2만 3천 원 밴드 내에서 횡보 중이다.  

제주반도체 주가 일봉

전일 미국 반도체 급등의 영향으로 6월 13일 기준 20일 추세선을 넘어서는 등 장 마감부근 매수세가 몰리며 23,000원을 회복하는 듯했으나 밀려드는 공매도로 인해 상승폭을 일부 반납하며 22,350원으로 마감했다.  
망할 공매도.  공매금지기간이면 뭐 하나 시장조성자란 핑계로 저리 해대는데. 그래도 오래간만에 연기금 수급이 잡힌 부분은 긍정적이라 본다.

제주반도체 공매도 현황

최근 분기 실적 등 재무상태를 본다면 지속 흑자를 기록하고 있는 제주반도체가 가장 안정적이라 생각한다.  물론 매출-영업이익 규모로 본다면 7천억 원이 넘는 현 시가총액은 부담스러울 수도 있는데, 내러티브가 지배하는 한국증시의 특성상 대장주였던 주식은 쉽게 잊히지 않는 점을 고려할 때 트리거만 마련된다면 추가 상승은 충분히 나올 수 있다고 본다.

3. 오픈엣지테크놀로지

LPDDR최신모델인 LPDDR5x의 IP를 보유하고 있는 기업으로 최근에는 ARM에 비견할 수 있다는 기사까지 나왔다.
https://n.news.naver.com/article/277/0005388395?sid=101

[특징주]오픈엣지, CXL·PIM·칩렛 모두 대응하는 한국의 'ARM'…지배력 강화 전망 ↑

오픈엣지테크놀로지 주가 일봉

오픈엣지테크놀로지는 2023년 6월 삼성전자의 5나노 SF5A 공정을 지원하는 8,533Mbps LPDDR5X/5/4X/4 PHY IP를 삼성전자 파운드리 사업부에서 제작 수주를 받은 이력이 있어 실 수혜주로 손꼽히고 있으며, 세미파이브와 함께 LPDDR6 개발을 위한 협력체계를 구축했다고 하니 개발 이후가 기대되는 기업이기도 하다.
https://n.news.naver.com/article/092/0002334580?sid=105

세미파이브, 오픈엣지와 'HPC 칩렛 플랫폼' 개발 협력

제주반도체와 마찬가지로 오래간만에 연기금 수급이 잡혔고, 장 마감 즈음에 공매도가 급증하는 모습도 동일, 공매도 비율은 제주반도체의 2배...

오픈엣지테크놀로지 공매도 현황

4. 정리하며

트레이딩뷰

장 초반 하락으로 전환하며 조정을 받는 모습이었던 미국 증시는 양전환하며 마감한 상황.  엔비디아를 비롯한 반도체의 상승이 도드라졌는데, 네 마녀의 날도 지나갔으니 기관 수급이 제법 들어온 제주반도체, 오픈엣지가 상승추세로 전환해 우상향 곡선을 그려가길 바라며 글을 마무리한다.